PERIODE BULAN JULI 2025
📊 RINGKASAN KEUANGAN
💳 Saldo Efektif
Rp 1.036.092,00 (BNI TAPLUS)
📈 Total Pemasukan Juli 2025
Rp 35.050.000
📉 Total Pengeluaran Juli 2025
Rp 35.071.377
⚖️ Selisih Bulan Juli 2025
-Rp 21.377 (Defisit)
📋 RINCIAN TRANSAKSI JULI 2025
| TANGGAL | KETERANGAN | DEBET | KREDIT | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| 07/07/2025 | Saldo Awal | – | – | Rp 1.057.469 |
| 07/07/2025 | Pembelian Alat Kebersihan | – | Rp 184.000 | Rp 873.469 |
| 07/07/2025 | Biaya Servis Motor, Becak Dan Mesin Potong Rumput | – | Rp 153.000 | Rp 720.469 |
| 15/07/2025 | Pemasukan IPL Puri Selebriti 2 | Rp 25.000.000 | – | Rp 25.720.469 |
| 15/07/2025 | Biaya Service Speaker | – | Rp 350.000 | Rp 25.370.469 |
| 20/07/2025 | Biaya Pembuatan Hosting | – | Rp 249.528 | Rp 25.120.941 |
| 24/07/2025 | Biaya Perbaikan Lapangan Badminton | – | Rp 2.564.500 | Rp 22.556.441 |
| 30/07/2025 | Pemasukan IPL Puri Selebriti 2 | Rp 10.050.000 | – | Rp 32.606.441 |
| 30/07/2025 | Biaya Print Dan Fotokopi | – | Rp 73.000 | Rp 32.533.441 |
| 30/07/2025 | Pembayaran Gaji Security Dan Tukang Taman | – | Rp 24.470.000 | Rp 8.063.441 |
| 30/07/2025 | Biaya Admin Bank | – | Rp 35.898 | Rp 8.027.543 |
| 30/07/2025 | Pembayaran Rekening PLN Juli | – | Rp 1.000.000 | Rp 7.027.543 |
| 01/08/2025 | Pembelian Sanford | – | Rp 59.000 | Rp 6.968.543 |
| 01/08/2025 | Pembelian Bendera | – | Rp 60.000 | Rp 6.908.543 |
| 02/08/2025 | Pembayaran bensin motor, becak dan mesin potong rumput | – | Rp 411.000 | Rp 6.497.543 |
| 05/08/2025 | Pembayaran Sampah Juli-Agustus | – | Rp 2.350.000 | Rp 4.147.543 |
| 05/08/2025 | Pembayaran DP Pembuatan Kwitansi Puri Selebriti 2 | – | Rp 200.000 | Rp 3.947.543 |
| 05/08/2025 | Pembayaran PDAM | – | Rp 85.000 | Rp 3.862.543 |
| 05/08/2025 | Pembayaran PLN | – | Rp 2.676.451 | Rp 1.186.092 |
| 05/08/2025 | Pembayaran Posyandu | – | Rp 150.000 | Rp 1.036.092 |
💸 ANALISIS PENGELUARAN
🏆 Pengeluaran Terbesar
- Gaji Security & Tukang Taman – Rp 24.470.000 (69,7%)
- Biaya Perbaikan Lapangan Badminton – Rp 2.564.500 (7,3%)
- Pembayaran PLN – Rp 3.676.451 (10,5%)
- Pembayaran Sampah – Rp 2.350.000 (6,7%)
💡 Kategori Pengeluaran
- 🏠 Operasional Harian: 69,7%
- 🔧 Pemeliharaan & Perbaikan: 15,6%
- 🧾 Administrasi & Layanan: 10,5%
- 🎯 Kegiatan RT: 4,2%
💰 ANALISIS PEMASUKAN
📈 Sumber Pemasukan Juli 2025
- IPL (Iuran Pengelolaan Lingkungan) Periode 1 – Rp 25.000.000
- IPL (Iuran Pengelolaan Lingkungan) Periode 2 – Rp 10.050.000
Total Pemasukan: Rp 35.050.000
📊 Tingkat Partisipasi Warga
- Periode 1: Target vs Realisasi perlu evaluasi
- Periode 2: Pemasukan tambahan menunjukkan dukungan warga
⚠️ KONDISI KEUANGAN
🔴 Alert: Defisit Bulan Juli
- Defisit: -Rp 21.377
- Penyebab utama: Pengeluaran rutin operasional yang tinggi, terutama gaji security dan tukang taman
- Status: Masih dalam batas wajar dengan saldo efektif Rp 1.036.092
✅ Hal Positif
- Saldo masih mencukupi untuk operasional bulan depan
- Pemasukan IPL lancar dengan dua pemasukan dalam bulan Juli
- Transparansi keuangan dijaga dengan pencatatan detail
🏆 PENCAPAIAN BULAN JULI
✅ Program yang Terlaksana
- ✅ Perbaikan lapangan badminton – investasi jangka panjang
- ✅ Pembayaran rutin gaji security dan tukang taman
- ✅ Pemeliharaan peralatan motor, becak, mesin potong rumput
- ✅ Persiapan 17 Agustus dengan pembelian bendera
- ✅ Layanan kebersihan pembayaran sampah 2 bulan
💡 Investasi Infrastruktur
- Hosting website – digitalisasi RT
- Kwitansi custom – profesionalisme administrasi
- Peralatan kebersihan – standar lingkungan
📅 PROYEKSI BULAN AGUSTUS
🎯 Perkiraan Pemasukan
- IPL Agustus – estimasi Rp 30.000.000+
- Iuran khusus (jika ada) untuk kegiatan 17 Agustus
📉 Perkiraan Pengeluaran
- Gaji rutin – Rp 24.470.000
- Biaya 17 Agustus – estimasi Rp 3.000.000
- Operasional rutin – Rp 3.000.000
🎯 Target Saldo Akhir Agustus
Rp 1.500.000+ (dengan asumsi pemasukan normal)
📞 Transparansi & Akuntabilitas
Laporan ini disusun dengan prinsip:
- ✅ Transparansi penuh semua transaksi
- ✅ Akuntabilitas setiap pengeluaran
- ✅ Keterbukaan informasi untuk semua warga
- ✅ Dokumentasi lengkap setiap transaksi
Laporan lengkap dan bukti transaksi dapat dilihat di grup WhatsApp RT atau menghubungi bendahara.
👥 Tim Pengelola Keuangan
💰 Tim Keuangan:
- Jerry Pranata
- Elfani Mayasari
- Nyimas Dewi Oktarika
Laporan disusun tanggal: 15 Agustus 2025
Periode: Juli 2025
Status: Verified & Approved
#LaporanKeuangan #RT002RW020 #PuriSelebriti2 #TransparansiKeuangan #Juli2025 #Batam
Sumber Data: BNI TAPLUS – Rekening RT 002/RW 020 Puri Selebriti 2
